假設某基金某日持有的某三種股票的數量分別為100萬股、500
假設某基金某日持有的某三種股票的數量分別為100萬股、500萬股和1000萬股,每股的收盤價分別為30元、20元和10元,銀行存款為10000萬元,對托管人或管理人應付的報酬為5000萬元,應付稅費為5000萬元,已出售的基金份額為20000萬份,則基金份額凈值為()元。
A.1.09
B.1.15
C.1.35
D.1.53
A.1.09
B.1.15
C.1.35
D.1.53
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